uejo

Hallo Zusammen Ausgangslage Bei uns im Vereinslokal gibt es einen Kühlschrank mit Getränken, welche die Mitglieder beziehen können. Dafür steht dort ein Sparschwein bereit, in welches die Mitglieder die entsprechenden Beträge für ihren Getränkebezug bezahlen. Bisher betreute ein Mitglied diesen Kühlschrank. Er führte eine einfache Liste über die Einkäufe von Getränken. Hierzu entnahm er dann den benötigten Betrag aus dem Sparschwein. Ende Jahr erhielt ich von ihm eine Überweisung des Restbetrages aus dem Sparschwein, also quasi den Gewinn. Dies habe ich dann wie folgt gebucht: Soll im Aktivkonto "Bank" an Haben im Ertragskonto "Einnahmen Getränkekasse". Künftige Handhabung Nun durfte ich per diesem Jahr die Aufgabe für die Betreuung des Getränkekühlschrank übernehmen. Es stellt sich mir die Frage, wie ich dies künftig handhaben soll. Alles beim Alten belassen Ich würde also nach demselben Prinzip fortfahren. Getränkeeinkäufe mit dem Geld aus dem Sparschwein begleichen und Ende Jahr den Restbetrag als Gewinn verbuchen. Detaillierte Abrechnung Ich stelle mir das so vor, dass ich künftig ein Aufwandskonto "Ausgaben Getränkekasse" erstelle. Über dieses würde ich sämtliche Einkäufe von Getränken fortlaufend direkt gegen das Bankkonto oder die Kasse (Bargeld) buchen. Ebenso würde ich fortlaufend das Sparschwein leeren und den Betrag auf das Ertragskonto "Einnahmen Getränkekasse" buchen und den Betrag entsprechend auf das Bankkonto einzahlen. Ende Jahr würden wir so künftig auch sehen, wie viel Geld wir effektiv für die Einkäufe von Getränken ausgegeben haben. Das war bisher nicht bekannt. Frage Wie handhabt ihr solche Getränkekassen bei euch im Verein? Ich möchte es grundsätzlich einfach halten. Ich freue mich auf eure Erklärungen und vielleicht ist da auch ein gute Lösung für mich dabei. Beste Grüsse Ueli

Hoi Fredy Danke für den Input. Die Einstellung kenne ich. Die gilt jedoch nur für Rechnungen, nicht für Belege.

Standardmässig wird bei Clubdesk eine vorlaufende Belegnummer geführt. Mit einem neuen Buchungsjahr möchten wir aber die Nummerierung wieder neu beginnen, da die Nummer für das jeweilige Jahr gilt. Wie kann die Startnummer für Belege neu gesetzt werden?

Ich will künftig die Belege, welche über das Buchungsjahr anfallen nicht mehr in einem Bundesordner sammeln, sondern gerne digital als PDF ablegen. Die Dateien sollen dann entsprechend der Buchungsnummer aus dem Clubdesk benannt werden, um sie einfacher zu finden. Wer hat schon solch ein System für sich aufgebaut und wie habt ihr das organisiert? Auf welchem Speichersystem? (Clubdesk stellt leider sehr wenig Speicher zur Verfügung) Wie macht ihr das mit dem "Buchungsstempel" auf dem PDF? Ich hatte bisher auf allen Belegen einen Stempel angebracht mit Soll und Haben Konten, Buchungsdatum und Belegnummer. Danke für eure Inputs Gruess Ueli

Hallo Zusammen Ich bin nun seit zwei Jahren Kassier bei uns im Verein. Eine Unsicherheit habe ich immer noch. Müssen die Buchungen im Clubdesk mit den Terminen korrespondieren, welche im eBanking als Zahlungseingänge, resp. -ausgänge für die jeweiligen Buchungen angezeigt werden? Zb. Einzahlung Mitgliederbeitrag erfolgt im eBanking am 6.1.23. Die Buchung im Clubdesk nehme ich jedoch erst am 9.1.23 vor. Muss ich dann das Datum auf jenes aus dem eBanking anpassen? Gruess Ueli

Wir haben im internen Bereich der Webseite eine Kontaktliste erstellt aus den Adressen unserer Mitglieder. Gibt es eine Möglichkeit, dass beim Betrachten durch Anklicken einer Spalte die Sortierung entsprechend gemacht wird. Natürlich nicht fix, sondern einfach solange das Mitglied die Liste betrachtet? Ich habe nur die Möglichkeit in den Einstellungen der Webseite vorzugeben, nach welcher Spalte die Liste zuerst sortiert werden soll.

Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe dies nun so gelöst, dass ich eine neue Kontengruppe Projekte erstellt habe und darin nun für dieses Projekt ein Aufwandskonto führe. Wenn es dann doch mehr Ertrag als Aufwand war ist dies dann in der Abrechnung ein Problem?

Hallo Zusammen Wir haben in unserem Gartenverein dieses Vereinsjahr ein grösseres Projekt am Laufen. Hierbei werden Geldbeträge von Sponsoren und Gönner eingehen. Mit den Geldern sind dann wiederum die Rechnungen für Material und Dienstleistungen Dritter zu begleichen. Was für Konten sollte ich in meinem Kontenplan dieses Vereinsjahr für dieses Projekt anlegen? Ich gehe davon aus, dass ich ein Aufwandskonto benötige, über welches ich die Rechnungen verbuche. Ausserdem ein Ertragskonto für die Sponsoren- und Gönnererträge zu dem Projekt? Buchen würden dann wohl so aussehen: Eingehende Zahlungen SOLL Aktivkonto "Bank" HABEN Ertragskonto "Erträge Projekt XYZ" Ausgehende Zahlungen SOLL Aufwandskonto "Aufwände Projekt XYZ" HABEN Aktivkonto "Bank" Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da aber einen Denkfehler habe, denn die Konten für Erträge und Aufwände werden ja nie gegeneinander verbucht. Bestimmt habe ich da einen Denkfehler und wäre froh, wenn mir da jemand aufzeigen kann, wie dies möglichst einfach zu erledigen ist. Beste Grüsse Ueli

Womöglich ist nicht das Feld "Funktion" gemeint, sondern das Feld "Rolle"? In der Benutzeransicht gleich neben der Benutzer-ID?

Der Kontenplan lässt sich in der Gratisversion problemlos anpassen.

Hallo Zusammen An meiner Frage merkt man schon, dass ich neu bin. Gibt es denn eine Möglichkeit die Bilanz und Erfolgsrechnung im sonst meist üblichen Layout zu erzeugen? Das Zeilen-basierte Layout empfinde ich als äusserst umständlich zu lesen. Beispiel: Gruess uejo