Jahresabschluss: Gewinn nicht auf der Saldobilanz ersichtlich

[stefan999]

Hallo zusammen

Wir haben im Rechnungsjahr einen Gewinn von ca. 2000.- gemacht, der nun auf dem Postfinance-Konto liegt. Obwohl die Rechnung richtig ist und das Postfinance-Konto in der Clubdesk-Buchhaltung angestiegen ist, wird nun aber in der Saldobilanz (Export-PDF) ein Gewinn von Fr. 0.- ausgewiesen (provisorischer Abschluss). Nur im Kontoblatt ist er zuunterst als "Abschluss" ausgewiesen.

Beim provisorischen Abschluss habe ich angegeben, dass der Gewinn auf das Konto "Postfinance" gebucht wird. War das falsch? Wie kommt der Gewinn auf die Saldobilanz?

Danke und viele Grüsse

Stefan

[Hans-Ruedi Ruprecht]

Hallo

Die entsprechende Anleitung gibt hier in Clubdesk-Hilfe: https://help.clubdesk.com/de/#help_10_2_6

[stefan999]

Hallo und danke für die Antwort.

Obwohl ich es genau so gemacht habe, erscheint in der Saldobilanz nur ein Gewinn von 0.-.

siehe in der Bildern anbei:
-Verbuchung im Passivkonto 2979
- Abschluss mit Gewinn doch in der Saldobilanz erscheint eine Null! Eine Null steht in der Saldobilanz ebenfalls beim Passivkonto 2979. Siehe ebenfalls im Screenshot.

Was mache ich denn nur falsch?

 

[stefan999]

Noch ein Zusatz als Erklärung:

Wenn man die Jahresrechnung abschliesst, muss man für den Gewinn zuerst das Konto 9200 angeben (eine andere Angabe ist nicht möglich). Dann fragt Clubdesk nach dem Gegenkonto und schreibt, es müsse ein Passivkonto sein. Also gebe ich hier das Konto 2979 an.

Was dann offenbar passiert, ist dass der Gewinn vom Konto 9200 weggebucht wird und entsprechend in der Saldobilanz verschwindet. Aber dort sollte der Gewinn doch irgendwo auftauchen? Beim Konto 2979 (Passiva) ist in der Saldobilanz auch eine Null drin! Dies, obwohl im Konto korrekt der Gewinn drin ist.

In anderen Auswertungen wird es korrekt wiedergegeben.

Besten Dank für die Aufklärung!

[Christian Gerber]

In ClubDesk wird im abgeschlossenen Buchungsjahr (23.12.202X) jeweils die Schlussbilanz I angezeigt. Das heisst, der Gewinn/Verlust wird in der Bilanz-Auswertung separat ausgewiesen. Erst im neuen Jahr wird der Gewinn/Verlust als verbucht angezeigt, analog der Schlussbilanz II. Willst du also die Bilanz mit dem verbuchten Gewinn/Verlust anzeigen, kannst du die Auswertung per 01.01.202Y, also des Folgejahrs machen.

[Hansi]

Auf diese Problematik bin ich ebenfalls gestoßen. Schlussbilanz I ohne die Möglichkeit auf Schlussbilanz II zu wechseln, ist eine Schwäche des Tools. (Der technische Unterschied ist winzig, wieso nicht beides anbieten und den Nutzer wählen lassen ?)

In dem Kontext ist mir noch folgendes aufgefallen: 

Bei Fehlbeträgen (nicht durch Eigenkapital gedeckte Beträge), sollten in Aktiva und Passiva vom Tool entsprechende Posten ergänzt werden, die die Bilanz erhöhen. Dies ist nicht der Fall. Clubdesk ignoriert ungedeckte Fehlbeträge, auch dann wenn ich die Bilanz zum 1.1. erstelle (also die Schlussbilanz II).

Ist das ein Bug oder ein Feature ?

[stefan999]

Am 5.2.2024 um 09:10 schrieb Christian Gerber:

In ClubDesk wird im abgeschlossenen Buchungsjahr (23.12.202X) jeweils die Schlussbilanz I angezeigt. Das heisst, der Gewinn/Verlust wird in der Bilanz-Auswertung separat ausgewiesen. Erst im neuen Jahr wird der Gewinn/Verlust als verbucht angezeigt, analog der Schlussbilanz II. Willst du also die Bilanz mit dem verbuchten Gewinn/Verlust anzeigen, kannst du die Auswertung per 01.01.202Y, also des Folgejahrs machen.

Besten Dank! Das gefällt meinen Revisoren leider gar nicht... Viele Grüsse